陜西煤業(yè)化工集團財務有限公司
2023年信息披露報告
一、公司基本信息
公司注冊名稱:陜西煤業(yè)化工集團財務有限公司
公司住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路二號陜煤化集團大樓四層
公司法定代表人：楊璇
公司業(yè)務范圍：
（一）吸收成員單位的存款；
（二）辦理成員單位貸款；
（三）辦理成員單位票據承兌與貼現；
（四）辦理成員單位資金結算與收付；
（五）提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務；
（六）從事同業(yè)拆借；
（七）辦理成員單位產品買方信貸；
（八）從事固定收益類有價證券投資。
公司注冊資本：30億元人民幣。
公司電話：029-81772310
二、公司治理及管理架構
截至2023年末，我公司建立了股東會、董事會、監(jiān)事會和經營層的“三會一層”公司治理架構，根據監(jiān)管要求和業(yè)務需要設立了營業(yè)部、金融產品與服務部、金融同業(yè)部、投資銀行部、計劃財務部、風險管理部（法律事務部）、審計部、信息技術部、黨群工作部、綜合派駐紀檢組辦公室、綜合辦公室（董事會辦公室）共11個部門。（2024年3月經公司三屆七次董事會審議通過，金融同業(yè)部與投資銀行部合并，合并后部門名稱為金融同業(yè)部。目前公司共10個部門。）
股東會由公司全體股東組成，是公司的最高權力機構。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開5次股東會，審議議案20項，聽取報告3項。
董事會是公司經營管理決策機構，對股東會負責，行使法律、法規(guī)、公司章程以及股東會賦予的職權。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開7次董事會，審議議案36項，聽取報告2項。
監(jiān)事會獨立履行監(jiān)督職責，向股東會負責，對公司財務、董事會及其成員以及高管人員履行職責的行為進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權益。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開6次監(jiān)事會，審議議案12項，聽取報告1項。
三、主要財務狀況
截至2023年末，按照經審計數據，陜煤財務公司資產總額478.01億元，負債總額432.33億元，所有者權益45.67億元；實現營業(yè)收入11.61億元，利潤總額5.98億元。
四、關聯交易信息
2023年，公司發(fā)生一般關聯交易42筆，涉及關聯方3家，公司本年發(fā)生關聯交易均為服務類關聯交易，這些關聯方與本公司之間的關聯關系均基于共同的實際控制人——陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司。本年度所有關聯交易的總額為968.92萬元，且未涉及任何重大關聯交易。
五、風險管理信息
公司嚴格按照監(jiān)管要求，從適應企業(yè)發(fā)展及風險變化的角度持續(xù)建立健全全面風險管理體系，構建了以“三會一層”和“三道防線”為基礎的全面風險管理組織架構。“三會一層”分別行使決策、監(jiān)督、執(zhí)行等權責，董事會下設風險管理委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和戰(zhàn)略委員會，發(fā)揮董事、監(jiān)事專業(yè)優(yōu)勢，履行決策和監(jiān)督職能；前臺業(yè)務部門、風險管理職能部門、審計監(jiān)督部門組成的“三道防線”負責對各項業(yè)務的事前、事中、事后風險進行全面管理。
公司持續(xù)強化合規(guī)管理體系及重點領域的風險管控，經營情況穩(wěn)健，各項監(jiān)管指標均符合要求。
六、公司履行社會責任情況
公司堅持“依托企業(yè)集團、服務企業(yè)集團”的定位和使命，以擴大內部金融服務規(guī)模、加強內部資金融通為核心使命，以冗余資金的市場化利潤為補充，加強集團資金集中管理，提高集團整體資金使用效率，在集團優(yōu)化資源配置、調節(jié)資金余缺、節(jié)約財務成本、提升資金運行效率等方面發(fā)揮核心作用，助力集團高質量發(fā)展。
2023年，公司嚴格按照《公司法》《企業(yè)集團財務公司管理辦法》《銀行保險機構公司治理準則》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)要求，不斷完善法人治理結構，規(guī)范公司運作，積極維護公司、股東、員工和消費者的利益。
公司重視員工的權益保護，依法向員工提供平等的就業(yè)機會，建立規(guī)范有序、互利共贏、和諧穩(wěn)定的勞動關系，提供安全健康的工作環(huán)境，加強勞動保護，重視員工的培訓與發(fā)展，致力于為員工提供全面的學習和成長平臺。
公司始終將消費者權益保護工作貫穿產品與服務管理、宣傳與教育活動、消費者投訴處理、對監(jiān)管配合等方面，通過發(fā)放宣傳手冊、實地走訪各個成員單位，面對面進行業(yè)務培訓等形式提高成員單位對金融知識的了解。2023年，公司未發(fā)生與消費者權益保護相關的重大突發(fā)事件。
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