隨著我國(guó)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，各地企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，財(cái)務(wù)公司經(jīng)過前期的全方位布局后，金融服務(wù)無論是力度還是效率，都有明顯的提升。
作為連接實(shí)體企業(yè)與金融市場(chǎng)的紐帶，財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)內(nèi)部扮演多種角色，不僅是資金結(jié)算、資金監(jiān)控的平臺(tái)，同時(shí)也是集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問，架起了企業(yè)與外部金融機(jī)構(gòu)之間溝通的橋梁，幫助集團(tuán)更加高效地獲得金融服務(wù)。
值得關(guān)注的是，近一段時(shí)期，業(yè)內(nèi)不少財(cái)務(wù)公司通過協(xié)助集團(tuán)發(fā)行債券，進(jìn)一步緩解企業(yè)流動(dòng)性問題，支持疫情防控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)的“雙推進(jìn)”。
“疫情防控債”落地
2月初，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等五部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》中要求，對(duì)募集資金主要用于疫情防控以及疫情較重地區(qū)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行的金融債券、資產(chǎn)支持證券、公司信用類債券建立注冊(cè)發(fā)行綠色通道，切實(shí)提高發(fā)行效率。
可以看到，自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，用于疫情防控相關(guān)用途的債務(wù)融資需求提升，相關(guān)部門也及時(shí)開通了“綠色通道”，延長(zhǎng)企業(yè)注冊(cè)和發(fā)行環(huán)節(jié)相關(guān)時(shí)限。
根據(jù)集團(tuán)實(shí)際情況，財(cái)務(wù)公司也在積極籌劃，協(xié)助集團(tuán)通過債券市場(chǎng)募集資金以保障成員企業(yè)的資金需求，目前已有相關(guān)項(xiàng)目落地。
2月27日，中國(guó)船舶所屬中船重工財(cái)務(wù)公司助力集團(tuán)公司在銀行間市場(chǎng)注冊(cè)了規(guī)模為400億元的超短期融資券，并完成了首期270天、50億元的“超短融20船重（疫情防控債）SCP001”的發(fā)行，債券票面利率為2.2%。據(jù)中船重工財(cái)務(wù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，債券募集的資金將用于重要醫(yī)療防疫工程建設(shè)、防疫物資生產(chǎn)與訂購(gòu)等方面。
在此之前，中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司于2月20日也成功在銀行間市場(chǎng)完成了“疫情防控債”的發(fā)行，由中國(guó)電建財(cái)務(wù)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，債券發(fā)行規(guī)模為35億元，期限180天，票面利率為2.3%。根據(jù)財(cái)務(wù)公司披露的信息，本次債券至少10%的募集資金將專項(xiàng)用于支持下屬單位涉及疫情防控方面的物資供應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
此外，中核財(cái)務(wù)公司、順豐財(cái)務(wù)公司和魯商財(cái)務(wù)公司也分別協(xié)助集團(tuán)完成了疫情防控債券的發(fā)行工作。其中，中國(guó)核建此次發(fā)行的2020年度第一期超短期融資券規(guī)模為10億元，票面利率2.32%，期限90天。順豐財(cái)務(wù)公司協(xié)助集團(tuán)2月21日發(fā)行了全國(guó)快遞物流行業(yè)首支疫情防控債券，隨后在3月13日完成了第二支抗疫專項(xiàng)債，兩筆債券的規(guī)模均為5億元，期限270天。而魯商財(cái)務(wù)公司不僅協(xié)助集團(tuán)完成了山東省內(nèi)首單疫情防控債的發(fā)行工作，還在后續(xù)的發(fā)行中主動(dòng)進(jìn)行了認(rèn)購(gòu)，僅用1天時(shí)間就完成了疫情防控債券的審查與投資全流程，并成功中標(biāo)5000萬(wàn)元。
多渠道開展融資
在疫情防控的關(guān)鍵時(shí)期，脫貧攻堅(jiān)、春耕備耕、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等相關(guān)工作也在同步推進(jìn)，企業(yè)的融資需求更為迫切。財(cái)務(wù)公司除“疫情防控債”外，也在嘗試通過其他渠道進(jìn)行融資。
中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)也在《關(guān)于進(jìn)一步做好債務(wù)融資工具市場(chǎng)服務(wù)疫情防控工作的通知》中表示，鼓勵(lì)和支持具備良好盈利能力及償債能力的企業(yè)通過注冊(cè)發(fā)行雙創(chuàng)專項(xiàng)債務(wù)融資工具、并購(gòu)票據(jù)等創(chuàng)新產(chǎn)品，募集資金通過投債聯(lián)動(dòng)的模式，為疫情時(shí)期暫時(shí)遇到困難的中小企業(yè)提供資金支持，解決流動(dòng)性問題，助力上下游產(chǎn)業(yè)整合。
《金融時(shí)報(bào)》記者注意到，湖北交投財(cái)務(wù)公司近日落地了兩只抗疫保險(xiǎn)資金債權(quán)投資計(jì)劃之一的“平安養(yǎng)老—湖北交投紫云鐵路基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃”，該計(jì)劃擬投規(guī)模達(dá)14.62億元，資金主要用于湖北宜昌紫云地方鐵路項(xiàng)目建設(shè)。
國(guó)投財(cái)務(wù)公司也協(xié)助集團(tuán)在深交所發(fā)行了首單央企總部疫情防控可續(xù)期國(guó)投財(cái)務(wù)債券，發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行利率3.38%。據(jù)了解，國(guó)投財(cái)務(wù)公司也積極參與了認(rèn)購(gòu)。
在較短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資金募集與調(diào)配，需要財(cái)務(wù)公司具有較強(qiáng)的流動(dòng)性管理能力，通過發(fā)行債券，既能幫助相關(guān)企業(yè)解決資金問題，也有助于財(cái)務(wù)公司加速對(duì)接資本市場(chǎng)，提升綜合金融服務(wù)能力。
支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)
無論是“疫情防控債”還是各類抗疫債券，作為特殊時(shí)期的一種專項(xiàng)債券，具有鮮明的社會(huì)責(zé)任導(dǎo)向，募集資金精準(zhǔn)投向疫情相關(guān)企業(yè)，引金融“活水”激發(fā)企業(yè)活力，度過疫情難關(guān)。
財(cái)務(wù)公司行業(yè)覆蓋的產(chǎn)業(yè)眾多，包括了電力、機(jī)械制造、民生消費(fèi)、汽車等，集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在疫情防控以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面所面臨的困境，特別是資金方面的難題，都是財(cái)務(wù)公司需要及時(shí)了解并積極提供相關(guān)金融支持的。
3月13日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)首席檢查官楊麗平在國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上也表示，由于產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)黔h(huán)環(huán)相扣的，一個(gè)環(huán)節(jié)受到了影響或者是受阻，上下游的企業(yè)可能運(yùn)轉(zhuǎn)起來都不會(huì)順暢。產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)實(shí)際上是需要資金支持的，也就是說在產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)的背后，需要有一個(gè)穩(wěn)定的資金流。
事實(shí)上，對(duì)于財(cái)務(wù)公司來說，在為企業(yè)提供資金支持方面，除了協(xié)助集團(tuán)發(fā)行較大規(guī)模的債券外，自身也可以優(yōu)化資金配置，通過發(fā)放信貸、減免費(fèi)用、降低利率等組合手段來保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)的資金需求，幫助其減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，確保企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
從包鋼財(cái)務(wù)公司采取的舉措看，公司與昆侖租賃達(dá)成合作，為包鋼股份公司發(fā)放了3億元融資租賃款；在疫情好轉(zhuǎn)后，代理集團(tuán)申請(qǐng)并成功發(fā)行了6億元超短期融資債券，同時(shí)還向各商業(yè)銀行申請(qǐng)金融支持政策。
據(jù)悉，國(guó)投財(cái)務(wù)公司也在復(fù)工之后為成員企業(yè)提供了疫情防控專項(xiàng)優(yōu)惠貸款，截至3月5日，已完成9家成員企業(yè)共13.15億元的優(yōu)惠貸款審批，并發(fā)放首筆優(yōu)惠貸款兩億元，利率3.7%，較基準(zhǔn)利率低65個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，先后完成4家成員企業(yè)共3億元防疫委托貸款業(yè)務(wù)審批，已發(fā)放防疫委托貸款1億元。（來源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 作者：記者 李珮）
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